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日本の営業日ですが、ファンド休業日となる日に為替レートが好転したので、そのレートで外貨建てMMFを取引したいのですが、何らかの方法はありますか。
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回答
ファンド休業日の為替レートを用いた外貨建てMMFの円貨決済注文はできませんが、次のように翌ファンド営業日扱いの外貨決済注文と外国為替取引注文を組み合わせることにより、ファンド休業日の為替レートを適用した円貨決済注文に近い効果をあげることも可能です。
【購入する場合】
まず、外国為替の買い注文を行い円を外貨に交換します。
その後、交換した外貨を使って外貨建てMMFの外貨決済の購入注文（翌ファンド営業日扱い）を行います。
【売却する場合】
購入とは逆に、まず外貨建てMMFの外貨決済での売却（翌ファンド営業日扱い）を行います。
その後、売却分の外貨金額について、外国為替売り注文を行い、外貨を円に交換します。
なお、外貨建てMMF、外国為替注文とも外貨金額指定で注文することにより、受渡代金の差額を発生させないようにできます。
まず、外国為替の買い注文を行い円を外貨に交換します。
その後、交換した外貨を使って外貨建てMMFの外貨決済の購入注文（翌ファンド営業日扱い）を行います。
【売却する場合】
購入とは逆に、まず外貨建てMMFの外貨決済での売却（翌ファンド営業日扱い）を行います。
その後、売却分の外貨金額について、外国為替売り注文を行い、外貨を円に交換します。
なお、外貨建てMMF、外国為替注文とも外貨金額指定で注文することにより、受渡代金の差額を発生させないようにできます。