「特定累積投資勘定基準額等通知書」には、前年末時点でNISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）を保有している商品の基準額（購入の代価の額に相当する金額）が記載されています。
①「つみたて投資枠」の基準額＝前年末時点の「つみたて投資枠」で保有する残高の基準額
②「成長投資枠」の基準額＝前年末時点の「成長投資枠」で保有する残高の基準額
③「特定累積投資勘定（両枠合計）の基準額」＝①②の合算額
※合計額には他の金融機関で保有しているNISA口座（つみたて投資枠・成長投資枠）の残高も含まれます。
※手数料は含みません。
※基準額は、購入時の約定単価ではなく、税制上の取得価額（簿価）を基準に総平均に準ずる方法で算出されます。